基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.78%
近3月
3.33%
近6月
-9.91%
近1年
-3.19%
近3年
-4.13%
今年以来
-0.61%
成立以来
-4.13%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7548
真实涨跌
+0.7744%
上期净值 (2026-08-31): 0.749
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 11.50% | 123.60 | 5711.76 | 2026-03-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 6.92% | 11.50 | 3434.10 | 2026-03-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.82% | 12.39 | 2892.59 | 2026-03-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.64% | 67.36 | 2302.51 | 2026-03-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.17% | 81.03 | 2068.82 | 2026-03-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.04% | 187.16 | 2002.61 | 2026-03-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.76% | 19.20 | 1868.15 | 2026-03-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 3.32% | 42.58 | 1651.27 | 2026-03-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.76% | 13.50 | 1373.17 | 2026-03-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 2.66% | 21.60 | 1317.96 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7548 | +0.77% |
| 2026-08-31 | 0.749 | +1.23% |
| 2026-08-28 | 0.7399 | +0.80% |
| 2026-08-27 | 0.734 | +1.96% |
| 2026-08-26 | 0.7199 | +0.31% |
| 2026-08-25 | 0.7177 | +0.74% |
| 2026-08-24 | 0.7124 | -2.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
023255 - 021614
|
相似度 0.868
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
023255 - 021615
|
相似度 0.868
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
vs
招商中证全指软件ETF
023255 - 159899
|
相似度 0.865
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
vs
汇添富中证全指软件ETF
023255 - 159590
|
相似度 0.864
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
vs
国泰中证全指软件ETF
023255 - 515230
|
相似度 0.863
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
vs
天弘中证软件服务指数发起A
023255 - 021535
|
相似度 0.769