基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率
收益率
近1月
0.78%
近3月
-7.75%
近6月
-4.87%
近1年
5.92%
近3年
8.01%
今年以来
-7.84%
成立以来
8.01%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0801
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.0801
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 12.11% | 130.11 | 6012.38 | 2026-03-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 7.28% | 12.11 | 3614.84 | 2026-03-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 6.13% | 13.04 | 3044.83 | 2026-03-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.88% | 70.91 | 2423.70 | 2026-03-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.39% | 85.30 | 2177.71 | 2026-03-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.25% | 197.01 | 2108.01 | 2026-03-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.96% | 20.21 | 1966.47 | 2026-03-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 3.50% | 44.82 | 1738.18 | 2026-03-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.91% | 14.21 | 1445.44 | 2026-03-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 2.80% | 22.74 | 1387.33 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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