基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.23%
近3月
0.49%
近6月
4.16%
近1年
6.43%
近3年
6.53%
今年以来
3.48%
成立以来
6.53%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0477
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0477
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 1.40% | 0.80 | 24.67 | 2026-03-31 |
| SH600010 | 包钢股份 | 0.85% | 6.00 | 15.06 | 2026-03-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 0.75% | 0.20 | 13.33 | 2026-03-31 |
| SH688231 | 隆达股份 | 0.68% | 0.40 | 11.96 | 2026-03-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 0.61% | 0.10 | 10.87 | 2026-03-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.54% | 0.40 | 9.62 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.53% | 0.10 | 9.33 | 2026-03-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 0.52% | 2.00 | 9.22 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.51% | 0.16 | 9.08 | 2026-03-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 0.45% | 0.14 | 7.90 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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