持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 71.3% 提升至 72.4%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 中国中免 加仓明显，持仓占比提升 2.84 个百分点；同时减持了 迈瑞医疗，占比下降 1.59 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.81% | 9.49% | +0.32% | -0.47万股 (-3.9%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.40% | 9.86% | -0.46% | -3.39万股 (-7.5%) | ↓1 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 8.97% | 9.16% | -0.19% | 不变 | - |
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中国中免
SH601888
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持续持有 | 8.64% | 5.80% | +2.84% | 不变 | ↑3 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 6.91% | 7.86% | -0.95% | -9.00万股 (-12.0%) | - |
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迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 6.50% | 8.09% | -1.59% | -4.94万股 (-8.1%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.14% | 5.07% | +1.07% | 不变 | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 6.10% | 6.69% | -0.59% | 不变 | ↓2 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 5.00% | 4.85% | +0.15% | -10.00万股 (-3.5%) | - |
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晨光股份
SH603899
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持续持有 | 4.95% | 4.45% | +0.50% | 不变 | - |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性