持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 69.6% 提升至 71.9%。新进了 1 只股票，包括晨光股份(4.5%)；退出了 1 只股票，包括五粮液(4.1%)。调仓方面，对 中国中免 加仓明显，持仓占比提升 2.96 个百分点；同时减持了 迈瑞医疗，占比下降 1.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.80% | 9.62% | +0.18% | -0.86万股 (-4.3%) | ↑1 |
|
海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 9.59% | 9.89% | -0.30% | 不变 | ↓1 |
|
中国中免
SH601888
|
持续持有 | 9.19% | 6.23% | +2.96% | 不变 | ↑3 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 9.02% | 9.12% | -0.10% | 不变 | ↓1 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
持续持有 | 7.12% | 8.81% | -1.69% | -7.07万股 (-6.6%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 7.01% | 5.84% | +1.17% | 不变 | ↑1 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 6.19% | 6.85% | -0.66% | 不变 | ↓2 |
|
海康威视
SZ002415
|
持续持有 | 5.41% | 5.12% | +0.29% | 不变 | - |
|
晨光股份
SH603899
|
新增 | 4.45% | - | - | 439.42万股 | 新进第9 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.12% | 4.04% | +0.08% | 不变 | - |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性