基金详情
业绩比较基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.22%
近3月
1.03%
近6月
1.09%
近1年
2.97%
近3年
2.97%
今年以来
0.58%
成立以来
2.97%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0211
真实涨跌
-0.0196%
上期净值 (2026-08-31): 1.0213
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.49% | 2.16 | 74.46 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.42% | 0.66 | 64.50 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 0.42% | 0.45 | 63.77 | 2025-12-31 |
| SH603605 | 珀莱雅 | 0.35% | 0.78 | 53.41 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.32% | 7.64 | 48.13 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.31% | 0.69 | 47.20 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.30% | 1.23 | 46.54 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.29% | 0.44 | 44.46 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.24% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.22% | 2.18 | 34.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0211 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0213 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0208 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0211 | +0.11% |
| 2026-08-26 | 1.02 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.0197 | -0.08% |
| 2026-08-24 | 1.0205 | -0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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