持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.5% 降至 3.3%。新进了 4 只股票，包括兴业银锡(0.3%)、华泰证券(0.3%)、阳光电源(0.2%) 等；退出了 4 只股票，包括宁德时代(0.6%)、康方生物(0.4%)、三花智控(0.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.49% | 0.80% | -0.31% | +3.33万股 (90.0%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.48% | 0.81% | -0.33% | +14.42万股 (101.8%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.43% | 0.60% | -0.17% | +39.65万股 (69.2%) | ↑1 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 0.40% | 0.54% | -0.14% | +48.30万股 (64.1%) | ↑2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 0.30% | 0.57% | -0.27% | +17.12万股 (76.7%) | ↓1 |
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兴业银锡
SZ000426
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新增 | 0.30% | - | - | 64.21万股 | 新进第5 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.29% | - | - | 96.31万股 | 新进第7 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.20% | 0.37% | -0.17% | +16.18万股 (42.3%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 0.20% | - | - | 9.09万股 | 新进第10 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.20% | - | - | 20.28万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第3 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第10 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第7 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性