基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*4%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*1%
收益率
近1月
-0.51%
近3月
0.23%
近6月
-0.08%
近1年
3.40%
近3年
3.24%
今年以来
-0.46%
成立以来
3.24%
数据截至：2026-03-16
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0312
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0312
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.49% | 7.03 | 3803.43 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.48% | 28.59 | 3687.53 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.43% | 96.94 | 3341.52 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.40% | 123.70 | 3059.12 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.30% | 64.21 | 2285.88 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.30% | 39.43 | 2348.85 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.29% | 96.31 | 2271.95 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.20% | 20.28 | 1584.88 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.20% | 54.40 | 1555.84 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.20% | 9.09 | 1554.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中银淳利三个月持有债券C
vs
中银淳利三个月持有债券A
023276 - 023275
|
相似度 0.712
中银淳利三个月持有债券C
vs
中银恒悦180天持有债券A
023276 - 014397
|
相似度 0.418
中银淳利三个月持有债券C
vs
中银恒悦180天持有债券C
023276 - 014398
|
相似度 0.418
中银淳利三个月持有债券C
vs
中银通利债券A
023276 - 012204
|
相似度 0.301
中银淳利三个月持有债券C
vs
中银通利债券C
023276 - 012205
|
相似度 0.301
中银淳利三个月持有债券C
vs
中银民利一年持有期债券A
023276 - 014399
|
相似度 0.268