收益率
近1月
0.36%
近3月
0.44%
近6月
0.81%
近1年
1.73%
近3年
1.73%
今年以来
0.40%
成立以来
1.73%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.09% | +0.47% | +0.39% | +0.22% | +1.29% |
| 2026 | -0.25% | -1.16% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 354 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0031 | 1.0031 | +0.02% |
| 2025-05-08 | 1.0029 | 1.0029 | +0.02% |
| 2025-05-07 | 1.0027 | 1.0027 | +0.01% |
| 2025-05-06 | 1.0026 | 1.0026 | - |
| 2025-04-30 | 1.0026 | 1.0026 | +0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0025 | 1.0025 | +0.02% |
| 2025-04-28 | 1.0023 | 1.0023 | +0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% |
| 2025-04-24 | 1.002 | 1.002 | +0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0018 | 1.0018 | - |
| 2025-04-22 | 1.0018 | 1.0018 | - |
| 2025-04-21 | 1.0018 | 1.0018 | +0.01% |
| 2025-04-18 | 1.0017 | 1.0017 | - |
| 2025-04-17 | 1.0017 | 1.0017 | - |
| 2025-04-16 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0016 | 1.0016 | +0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0015 | 1.0015 | +0.02% |
| 2025-04-11 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% |
| 2025-04-03 | 1.0015 | 1.0015 | +0.06% |
| 2025-03-28 | 1.0009 | 1.0009 | +0.03% |
| 2025-03-21 | 1.0006 | 1.0006 | +0.04% |
| 2025-03-14 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% |
| 2025-03-07 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2025-03-06 | 1.0 | 1.0 | - |