基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*95%+中证800指数收益率*5%
收益率
近1月
0.36%
近3月
0.44%
近6月
0.81%
近1年
1.73%
近3年
1.73%
今年以来
0.40%
成立以来
1.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.012
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-01): 1.012
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601390 | 中国中铁 | 0.21% | 4.70 | 25.43 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.05% | 1.02 | 6.22 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.05% | 0.20 | 5.76 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.05% | 0.50 | 5.69 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.04% | 0.40 | 5.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
vs
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A
023285 - 023284
|
相似度 0.695
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
vs
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A
023285 - 020333
|
相似度 0.227
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
vs
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C
023285 - 020334
|
相似度 0.227
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
vs
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
023285 - 010281
|
相似度 0.203
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
vs
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y
023285 - 017359
|
相似度 0.203
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
vs
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y
023285 - 017363
|
相似度 0.164