基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.65%
近3月
5.38%
近6月
9.39%
近1年
24.09%
近3年
24.16%
今年以来
1.70%
成立以来
24.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3149
真实涨跌
+0.4584%
上期净值 (2026-09-02): 1.3089
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.74% | 0.55 | 201.99 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.32% | 1.89 | 171.31 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.12% | 5.23 | 156.06 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.87% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 1.71% | 7.72 | 126.38 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.69% | 4.36 | 124.70 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.62% | 2.63 | 119.67 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 1.61% | 1.70 | 118.49 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.59% | 1.72 | 117.65 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.52% | 4.29 | 111.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3149 | +0.46% |
| 2026-09-02 | 1.3089 | -1.24% |
| 2026-09-01 | 1.3254 | -0.22% |
| 2026-08-31 | 1.3283 | +0.81% |
| 2026-08-28 | 1.3176 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.3172 | +1.25% |
| 2026-08-26 | 1.301 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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