持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.4% 提升至 23.4%。新进了 11 只股票，包括药明康德(2.3%)、海康威视(2.1%)、中信特钢(1.7%) 等；退出了 11 只股票，包括景旺电子(0.8%)、紫金矿业(1.7%)、中国中车(1.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.74% | 2.67% | +0.07% | +0.27万股 (96.4%) | - |
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药明康德
SH603259
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新增 | 2.32% | - | - | 1.89万股 | 新进第2 |
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海康威视
SZ002415
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新增 | 2.12% | - | - | 5.23万股 | 新进第3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.87% | 2.06% | -0.19% | +0.04万股 (66.7%) | ↓1 |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 1.71% | - | - | 7.72万股 | 新进第5 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.69% | - | - | 4.36万股 | 新进第6 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 1.62% | - | - | 2.63万股 | 新进第7 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 1.61% | - | - | 1.70万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.59% | - | - | 1.72万股 | 新进第9 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.52% | 1.69% | -0.17% | +1.47万股 (52.1%) | ↓2 |
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珠海冠宇
SH688772
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新增 | 1.28% | - | - | 4.40万股 | 新进第11 |
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睿创微纳
SH688002
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新增 | 1.20% | - | - | 0.88万股 | 新进第12 |
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科沃斯
SH603486
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新增 | 0.85% | - | - | 0.78万股 | 新进第13 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 0.70% | - | - | 2.10万股 | 新进第14 |
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高德红外
SZ002414
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持续持有 | 0.58% | 0.57% | +0.01% | +0.97万股 (49.7%) | - |
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景旺电子
SH603228
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第12 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第7 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第4 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第2 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第5 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第6 |
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安克创新
SZ300866
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第13 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第9 |
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国睿科技
SH600562
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第14 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第10 |
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横店东磁
SZ002056
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性