持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.8% 提升至 16.6%。新进了 10 只股票，包括中际旭创(1.4%)、洛阳钼业(1.1%)、华能国际(1.1%) 等；退出了 10 只股票，包括阳光电源(0.8%)、上海建工(0.8%)、骆驼股份(0.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.07 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.54% | 2.47% | +0.07% | -0.26万股 (-35.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.24% | 1.17% | +1.07% | -0.29万股 (-11.3%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.98% | 2.27% | -0.29% | -0.09万股 (-47.4%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.76% | 1.23% | +0.53% | -1.50万股 (-29.7%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.40% | - | - | 0.16万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.10% | 0.80% | +0.30% | -0.35万股 (-26.3%) | ↑4 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 1.06% | - | - | 3.69万股 | 新进第7 |
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华能国际
SH600011
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新增 | 1.05% | - | - | 9.74万股 | 新进第8 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 1.00% | - | - | 9.59万股 | 新进第9 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.99% | - | - | 3.28万股 | 新进第10 |
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迪生力
SH603335
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新增 | 0.33% | - | - | 4.08万股 | 新进第11 |
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利安隆
SZ300596
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新增 | 0.33% | - | - | 0.54万股 | 新进第12 |
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厦门象屿
SH600057
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新增 | 0.32% | - | - | 2.65万股 | 新进第13 |
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申达股份
SH600626
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新增 | 0.26% | - | - | 3.73万股 | 新进第14 |
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金龙汽车
SH600686
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新增 | 0.24% | - | - | 0.95万股 | 新进第15 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第7 |
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上海建工
SH600170
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第8 |
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骆驼股份
SH601311
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第13 |
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欣天科技
SZ300615
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第14 |
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辰奕智能
SZ301578
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第12 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第9 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第6 |
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联发股份
SZ002394
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第15 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第5 |
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有方科技
SH688159
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性