华富中证A500指数A

023331 · 指数型-股票 · 基金经理: 张娅 李孝华
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
0.62%
近3月
6.27%
近6月
5.21%
近1年
5.72%
近3年
5.72%
今年以来
0.86%
成立以来
5.72%
数据截至：2026-03-04

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.1281
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1281

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.13% 0.89 326.86 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 2.90% 0.22 302.98 2025-12-31
SH601318 中国平安 2.36% 3.60 246.24 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.22% 0.38 231.80 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 1.83% 5.55 191.31 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.69% 4.18 175.98 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.49% 0.36 155.12 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.23% 1.64 128.17 2025-12-31
SH601166 兴业银行 1.14% 5.67 119.41 2025-12-31
SH600900 长江电力 1.06% 4.08 110.94 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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023331 - 022442 | 相似度 0.760
华富中证A500指数A vs 银华中证A500ETF发起式联接A
023331 - 022450 | 相似度 0.760
华富中证A500指数A vs 银华中证A500ETF发起式联接C
023331 - 022451 | 相似度 0.760
华富中证A500指数A vs 银华中证A500ETF发起式联接I
023331 - 022452 | 相似度 0.760
华富中证A500指数A vs 景顺长城中证A500ETF联接C
023331 - 022445 | 相似度 0.759