基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.18%
近3月
8.10%
近6月
6.71%
近1年
7.85%
近3年
7.85%
今年以来
3.06%
成立以来
7.85%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1242
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1242
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 0.39 | 156.66 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.01% | 0.09 | 130.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.10% | 0.16 | 91.11 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.95% | 1.49 | 84.60 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.74% | 2.30 | 75.26 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.61% | 1.77 | 69.60 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.53% | 0.15 | 66.43 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 0.71 | 54.21 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.09% | 1.75 | 47.32 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.05% | 2.41 | 45.36 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华富中证A500指数C
vs
银华中证A500ETF发起式联接A
023332 - 022450
|
相似度 0.763
华富中证A500指数C
vs
银华中证A500ETF发起式联接C
023332 - 022451
|
相似度 0.763
华富中证A500指数C
vs
银华中证A500ETF发起式联接I
023332 - 022452
|
相似度 0.763
华富中证A500指数C
vs
中金中证A500ETF联接C
023332 - 023484
|
相似度 0.761
华富中证A500指数C
vs
鹏华中证A500ETF联接I
023332 - 025139
|
相似度 0.761
华富中证A500指数C
vs
大成中证A500ETF发起式联接C
023332 - 022422
|
相似度 0.761