基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.76%
近3月
4.61%
近6月
12.42%
近1年
25.41%
近3年
25.18%
今年以来
7.22%
成立以来
25.18%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1889
真实涨跌
-1.1556%
上期净值 (2026-08-21): 1.2028
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.82% | 0.65 | 370.12 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.75% | 0.90 | 361.69 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.88% | 0.17 | 246.50 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.87% | 9.08 | 245.52 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.82% | 7.33 | 239.84 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.75% | 2.34 | 229.55 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.62% | 2.79 | 213.02 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.60% | 0.21 | 210.46 | 2026-03-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.57% | 30.71 | 205.76 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.45% | 4.84 | 190.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1889 | -1.16% |
| 2026-08-21 | 1.2028 | +0.40% |
| 2026-08-20 | 1.198 | +0.42% |
| 2026-08-19 | 1.193 | -2.67% |
| 2026-08-18 | 1.2257 | -0.15% |
| 2026-08-17 | 1.2276 | +1.41% |
| 2026-08-14 | 1.2105 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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