基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%
收益率
近1月
1.20%
近3月
1.13%
近6月
2.05%
近1年
1.45%
近3年
0.33%
今年以来
0.81%
成立以来
-2.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9525
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 0.9525
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.28% | 0.18 | 12.31 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.25% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.19% | 0.24 | 8.27 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.18% | 1.03 | 7.68 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.15% | 0.20 | 6.54 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.14% | 0.61 | 6.07 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.14% | 0.31 | 6.09 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.14% | 0.01 | 6.10 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.13% | 0.47 | 5.81 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 0.13% | 0.35 | 5.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0.9525 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 0.9525 | +0.06% |
| 2026-08-04 | 0.9519 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 0.9519 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中海海誉混合A
vs
中海海誉混合C
011514 - 011515
|
相似度 0.707
中海海誉混合A
vs
广发稳信六个月持有期混合A
011514 - 021795
|
相似度 0.264
中海海誉混合A
vs
广发稳信六个月持有期混合C
011514 - 021796
|
相似度 0.264
中海海誉混合A
vs
鹏华安益增强混合D
011514 - 004100
|
相似度 0.249
中海海誉混合A
vs
鹏华宁华一年持有期混合A
011514 - 011414
|
相似度 0.229
中海海誉混合A
vs
贝莱德浦悦丰利混合C
011514 - 016679
|
相似度 0.193