基金详情
业绩比较基准
创业板50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.12%
近3月
1.91%
近6月
10.28%
近1年
54.93%
近3年
54.93%
今年以来
-3.22%
成立以来
54.93%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5883
真实涨跌
-0.5385%
上期净值 (2026-09-03): 1.5969
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.16% | 1.70 | 436.90 | 2025-03-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.56% | 8.67 | 209.21 | 2025-03-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.26% | 1.36 | 96.42 | 2025-03-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.23% | 0.34 | 85.18 | 2025-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.20% | 0.68 | 74.02 | 2025-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.19% | 1.02 | 71.49 | 2025-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.14% | 0.51 | 52.89 | 2025-03-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.14% | 0.17 | 53.65 | 2025-03-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.12% | 3.06 | 43.88 | 2025-03-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.11% | 0.85 | 42.80 | 2025-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5883 | -0.54% |
| 2026-09-03 | 1.5969 | -0.11% |
| 2026-09-02 | 1.5986 | -2.39% |
| 2026-09-01 | 1.6377 | -1.09% |
| 2026-08-31 | 1.6558 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 1.6526 | -1.35% |
| 2026-08-27 | 1.6753 | +1.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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