鹏华中证800地产指数(LOF)I

023380 · 指数型-股票 · 基金经理: 闫冬
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证800地产指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-0.41%
近3月
-12.57%
近6月
-16.33%
近1年
-6.16%
近3年
-10.18%
今年以来
-10.31%
成立以来
-10.18%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-07
真实净值
0.7065
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7065

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ001979 招商蛇口 15.04% 365.03 3069.88 2026-03-31
SH600048 保利发展 14.73% 516.42 3005.54 2026-03-31
SZ000002 万科A 13.39% 684.71 2731.99 2026-03-31
SH600515 海南机场 12.00% 676.44 2448.71 2026-03-31
SH600208 衢州发展 7.80% 505.60 1592.65 2026-03-31
SH601155 新城控股 7.38% 107.46 1505.45 2026-03-31
SZ002244 滨江集团 7.07% 147.90 1443.47 2026-03-31
SH600848 上海临港 5.56% 113.79 1135.64 2026-03-31
SH600663 陆家嘴 5.32% 140.27 1085.67 2026-03-31
SH600606 绿地控股 3.73% 501.06 761.61 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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