基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
3.39%
近3月
6.83%
近6月
10.10%
近1年
16.06%
近3年
16.06%
今年以来
3.47%
成立以来
16.06%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1946
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1946
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.18% | 0.35 | 128.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.59% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.16% | 2.82 | 97.21 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.92% | 1.31 | 89.60 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.07% | 1.12 | 63.52 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.06% | 1.06 | 63.14 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.69% | 0.69 | 51.98 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.45% | 0.49 | 44.41 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 1.44% | 1.97 | 44.29 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 1.42% | 1.44 | 43.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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