持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.3% 提升至 25.6%。新进了 4 只股票，包括恒生银行(2.5%)、深圳国际(2.5%)、工商银行(2.5%) 等；退出了 5 只股票，包括中国神华(2.2%)、中国石油股份(2.3%)、光大环境(2.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
首钢资源
SZ00639
|
持续持有 | 3.62% | 3.64% | -0.02% | +93.40万股 (26.6%) | - |
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 2.60% | 2.43% | +0.17% | +32.00万股 (49.1%) | ↑3 |
|
兖煤澳大利亚
SZ03668
|
持续持有 | 2.57% | 2.46% | +0.11% | +11.20万股 (45.0%) | ↑1 |
|
VTECH HOLDINGS
SZ00303
|
持续持有 | 2.52% | 2.72% | -0.20% | +2.91万股 (24.5%) | ↓1 |
|
恒生银行
SZ00011
|
新增 | 2.52% | - | - | 5.91万股 | 新进第5 |
|
深圳国际
SZ00152
|
新增 | 2.48% | - | - | 103.20万股 | 新进第6 |
|
工商银行
SZ01398
|
新增 | 2.46% | - | - | 140.90万股 | 新进第7 |
|
远东宏信
SZ03360
|
持续持有 | 2.37% | 2.80% | -0.43% | -5.60万股 (-5.0%) | ↓6 |
|
中国光大银行
SZ06818
|
新增 | 2.32% | - | - | 229.30万股 | 新进第9 |
|
中煤能源
SZ01898
|
持续持有 | 2.17% | 2.25% | -0.08% | +12.10万股 (18.3%) | ↓2 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第10 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第6 |
|
光大环境
SZ00257
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第9 |
|
中国外运
SZ00598
|
不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第7 |
|
九兴控股
SZ01836
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性