基金详情
业绩比较基准
恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.88%
近3月
0.65%
近6月
6.31%
近1年
12.28%
近3年
12.28%
今年以来
4.85%
成立以来
12.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9492
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9492
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00639 | 首钢资源 | 3.62% | 444.20 | 1175.55 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.60% | 97.20 | 844.57 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.57% | 36.09 | 835.14 | 2025-12-31 |
| SZ00303 | VTECH HOLDINGS | 2.52% | 14.79 | 819.55 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.52% | 5.91 | 819.39 | 2025-12-31 |
| SZ00152 | 深圳国际 | 2.48% | 103.20 | 806.29 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.46% | 140.90 | 800.49 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 2.37% | 106.10 | 770.49 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 2.32% | 229.30 | 753.87 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.17% | 78.40 | 704.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9492 | -1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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