持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.4% 提升至 93.5%。新进了 55 只股票，包括中际旭创(5.2%)、立讯精密(3.2%)、药明康德(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括维远股份(0.6%)、诺唯赞(0.9%)、灿瑞科技(0.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.46 个百分点；同时减持了 京东方A，占比下降 1.68 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.44% | 9.27% | -0.83% | -0.70万股 (-34.1%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.50% | 9.09% | -1.59% | -0.24万股 (-42.9%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.27% | 6.59% | +0.68% | -4.39万股 (-41.3%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.11% | 3.65% | +2.46% | -0.61万股 (-5.5%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.56% | 5.69% | -0.13% | -4.76万股 (-38.0%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.19% | - | - | 0.50万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.35% | 2.70% | +1.65% | -0.04万股 (-1.2%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.17% | - | - | 3.29万股 | 新进第8 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 3.02% | - | - | 1.96万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.92% | 2.91% | +0.01% | -0.73万股 (-20.2%) | ↓3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 2.57% | - | - | 5.29万股 | 新进第11 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.34% | - | - | 1.79万股 | 新进第12 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 2.25% | - | - | 2.61万股 | 新进第13 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.24% | - | - | 0.29万股 | 新进第14 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.11% | 3.19% | -1.08% | -5.17万股 (-54.5%) | ↓9 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 2.03% | - | - | 4.39万股 | 新进第16 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 1.97% | - | - | 1.79万股 | 新进第17 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 1.87% | - | - | 0.89万股 | 新进第18 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 1.61% | 2.50% | -0.89% | -1.39万股 (-52.5%) | ↓10 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 1.46% | - | - | 0.88万股 | 新进第20 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 1.28% | - | - | 3.56万股 | 新进第21 |
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光启技术
SZ002625
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新增 | 1.14% | - | - | 1.37万股 | 新进第22 |
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中国中车
SH601766
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新增 | 1.11% | - | - | 9.58万股 | 新进第23 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.10% | - | - | 0.15万股 | 新进第24 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 1.02% | - | - | 1.48万股 | 新进第25 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 0.83% | - | - | 1.73万股 | 新进第26 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 0.78% | - | - | 0.16万股 | 新进第27 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 0.76% | 2.44% | -1.68% | -41.60万股 (-79.6%) | ↓18 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 0.75% | - | - | 5.89万股 | 新进第29 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 0.66% | - | - | 5.26万股 | 新进第30 |
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三环集团
SZ300408
|
新增 | 0.65% | - | - | 0.84万股 | 新进第31 |
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蓝特光学
SH688127
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新增 | 0.62% | - | - | 0.94万股 | 新进第32 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 0.59% | - | - | 5.58万股 | 新进第33 |
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新奥股份
SH600803
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新增 | 0.55% | - | - | 1.57万股 | 新进第34 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 0.55% | - | - | 4.07万股 | 新进第35 |
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国电南瑞
SH600406
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新增 | 0.47% | - | - | 1.22万股 | 新进第36 |
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华翔股份
SH603112
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新增 | 0.43% | - | - | 1.45万股 | 新进第37 |
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杰华特
SH688141
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新增 | 0.42% | - | - | 0.57万股 | 新进第38 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 0.42% | - | - | 0.54万股 | 新进第39 |
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盛路通信
SZ002446
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新增 | 0.41% | - | - | 2.30万股 | 新进第40 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 0.40% | - | - | 1.46万股 | 新进第42 |
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京沪高铁
SH601816
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新增 | 0.40% | - | - | 4.54万股 | 新进第41 |
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国力电子
SH688103
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持续持有 | 0.39% | 0.99% | -0.60% | -0.82万股 (-68.3%) | ↓32 |
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腾远钴业
SZ301219
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新增 | 0.33% | - | - | 0.28万股 | 新进第44 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 0.32% | - | - | 0.30万股 | 新进第45 |
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亿联网络
SZ300628
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新增 | 0.32% | - | - | 0.52万股 | 新进第46 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 0.31% | - | - | 1.50万股 | 新进第47 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.28% | - | - | 0.50万股 | 新进第48 |
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钜泉科技
SH688391
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新增 | 0.25% | - | - | 0.51万股 | 新进第49 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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新增 | 0.23% | - | - | 0.07万股 | 新进第50 |
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航亚科技
SH688510
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新增 | 0.22% | - | - | 0.48万股 | 新进第51 |
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中兴通讯
SZ000063
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新增 | 0.21% | - | - | 0.33万股 | 新进第52 |
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天源迪科
SZ300047
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新增 | 0.19% | - | - | 0.87万股 | 新进第53 |
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金钼股份
SH601958
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新增 | 0.17% | - | - | 0.66万股 | 新进第54 |
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深深房A
SZ000029
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新增 | 0.17% | - | - | 0.45万股 | 新进第55 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 0.13% | - | - | 0.28万股 | 新进第57 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.13% | - | - | 0.38万股 | 新进第56 |
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亨通光电
SH600487
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新增 | 0.11% | - | - | 0.27万股 | 新进第58 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 0.09% | - | - | 0.21万股 | 新进第59 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 0.07% | - | - | 0.06万股 | 新进第60 |
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天智航
SH688277
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新增 | 0.06% | - | - | 0.23万股 | 新进第63 |
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隆基绿能
SH601012
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新增 | 0.06% | - | - | 0.18万股 | 新进第64 |
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科大讯飞
SZ002230
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新增 | 0.06% | - | - | 0.07万股 | 新进第62 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 0.06% | - | - | 0.12万股 | 新进第61 |
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南芯科技
SH688484
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第65 |
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中望软件
SH688083
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第66 |
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维远股份
SH600955
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第15 |
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诺唯赞
SH688105
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第12 |
|
灿瑞科技
SH688061
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第13 |
|
北汽蓝谷
SH600733
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性