基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.36%
近3月
7.63%
近6月
4.38%
近1年
4.37%
近3年
4.37%
今年以来
1.67%
成立以来
4.37%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9741
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9741
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301261 | 恒工精密 | 10.26% | 6.46 | 662.96 | 2025-12-31 |
| SH600361 | 创新新材 | 5.15% | 78.51 | 332.88 | 2025-12-31 |
| SZ002192 | 融捷股份 | 4.80% | 6.00 | 310.50 | 2025-12-31 |
| SZ301096 | 百诚医药 | 4.70% | 5.31 | 303.41 | 2025-12-31 |
| SH603520 | 司太立 | 4.57% | 31.39 | 295.07 | 2025-12-31 |
| SH603060 | 国检集团 | 4.27% | 45.40 | 276.03 | 2025-12-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 4.10% | 7.75 | 264.81 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.09% | 4.44 | 264.49 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.84% | 12.41 | 248.20 | 2025-12-31 |
| SH688299 | 长阳科技 | 3.82% | 14.59 | 246.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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