持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.8% 提升至 21.5%。新进了 8 只股票，包括紫金矿业(2.4%)、中际旭创(1.4%)、华东医药(1.2%) 等；退出了 8 只股票，包括中芯国际(1.4%)、比亚迪(1.3%)、河钢股份(0.5%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.01 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.96 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.92% | 3.88% | -0.96% | -0.31万股 (-39.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.75% | 1.74% | +1.01% | -0.15万股 (-5.8%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.51% | 2.29% | +0.22% | -0.02万股 (-15.4%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.35% | - | - | 4.12万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.77% | 1.68% | +0.09% | -0.53万股 (-27.9%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.65% | 1.48% | +0.17% | -0.11万股 (-5.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.41% | - | - | 0.14万股 | 新进第7 |
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华东医药
SZ000963
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新增 | 1.22% | - | - | 1.87万股 | 新进第8 |
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蓝思科技
SZ300433
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持续持有 | 1.20% | 1.33% | -0.13% | -0.85万股 (-26.2%) | ↓1 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.20% | - | - | 2.53万股 | 新进第10 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 0.57% | 0.93% | -0.36% | -0.60万股 (-51.7%) | - |
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天际股份
SZ002759
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新增 | 0.53% | - | - | 0.69万股 | 新进第12 |
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银轮股份
SZ002126
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新增 | 0.49% | - | - | 0.79万股 | 新进第13 |
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爱柯迪
SH600933
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新增 | 0.49% | - | - | 1.47万股 | 新进第14 |
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德明利
SZ001309
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新增 | 0.42% | - | - | 0.11万股 | 新进第15 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第7 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第9 |
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河钢股份
SZ000709
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第15 |
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骆驼股份
SH601311
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第14 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第10 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第5 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第12 |
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祥鑫科技
SZ002965
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性