基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.17%
近3月
1.01%
近6月
9.94%
近1年
23.15%
近3年
23.40%
今年以来
4.15%
成立以来
23.40%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.2304
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2304
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.41% | 0.44 | 176.75 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.07% | 0.11 | 159.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.76% | 0.16 | 91.11 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.60% | 1.46 | 82.90 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.53% | 10.36 | 79.15 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.41% | 0.96 | 72.95 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.21% | 2.39 | 62.98 | 2026-03-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 1.11% | 0.56 | 57.85 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.05% | 1.47 | 54.39 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.99% | 2.67 | 51.32 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2304 | -3.29% |
| 2026-06-03 | 1.2392 | +0.40% |
| 2026-06-02 | 1.2343 | +1.04% |
| 2026-06-01 | 1.2216 | -0.78% |
| 2026-05-29 | 1.2312 | -0.93% |
| 2026-05-28 | 1.2427 | +0.27% |
| 2026-05-27 | 1.2394 | -1.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富安达中证A500指数增强C
vs
长盛同庆中证800
023436 - 160806
|
相似度 0.557
富安达中证A500指数增强C
vs
富安达沪深300指数增强A
023436 - 022090
|
相似度 0.556
富安达中证A500指数增强C
vs
富安达沪深300指数增强C
023436 - 022091
|
相似度 0.556
富安达中证A500指数增强C
vs
农银中证A500指数增强A
023436 - 023475
|
相似度 0.527
富安达中证A500指数增强C
vs
农银中证A500指数增强C
023436 - 023476
|
相似度 0.527
富安达中证A500指数增强C
vs
华夏中证A500增强策略ETF
023436 - 512370
|
相似度 0.521