持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 71.6% 降至 65.4%。新进了 5 只股票，包括阳光电源(6.8%)、领益智造(5.2%)、寒武纪(4.8%) 等；退出了 5 只股票，包括巨人网络(4.9%)、中芯国际(6.3%)、立讯精密(7.1%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 3.56 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.78 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 9.89% | 6.33% | +3.56% | +19.13万股 (18.9%) | ↑5 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 9.41% | 9.67% | -0.26% | -8.58万股 (-5.0%) | ↓1 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 8.91% | 8.75% | +0.16% | +210.42万股 (24.6%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 6.81% | - | - | 296.11万股 | 新进第4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.19% | 7.97% | -1.78% | 不变 | ↓1 |
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领益智造
SZ002600
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新增 | 5.23% | - | - | 2500.50万股 | 新进第6 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 5.21% | 6.08% | -0.87% | -92.29万股 (-16.8%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.79% | - | - | 26.24万股 | 新进第8 |
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天孚通信
SZ300394
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新增 | 4.49% | - | - | 164.47万股 | 新进第9 |
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东方电气
SH600875
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新增 | 4.49% | - | - | 1373.26万股 | 新进第10 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 6.27% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 7.06% | - | - | 原第5 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 9.36% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性