基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.44%
近3月
-2.19%
近6月
-0.01%
近1年
10.52%
近3年
26.96%
今年以来
0.75%
成立以来
26.96%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.278
真实涨跌
+0.6616%
上期净值 (2026-09-04): 1.2696
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.71% | 0.87 | 349.48 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.92% | 0.19 | 275.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.99% | 0.33 | 187.91 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.94% | 3.22 | 182.83 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.70% | 4.91 | 160.66 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.57% | 3.77 | 148.24 | 2026-03-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.29% | 31.13 | 121.72 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.22% | 1.50 | 114.53 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.17% | 0.25 | 110.71 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 1.09% | 24.01 | 102.52 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.278 | +0.66% |
| 2026-09-04 | 1.2696 | -0.54% |
| 2026-09-03 | 1.2765 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.2745 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 1.2924 | -0.59% |
| 2026-08-31 | 1.3001 | +0.56% |
| 2026-08-28 | 1.2929 | -0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银中证A500指数增强C
vs
农银中证A500指数增强A
023476 - 023475
|
相似度 0.770
农银中证A500指数增强C
vs
汇安中证A500指数A
023476 - 023038
|
相似度 0.626
农银中证A500指数增强C
vs
华富中证A500指数C
023476 - 023332
|
相似度 0.626
农银中证A500指数增强C
vs
民生加银中证A500指数A
023476 - 023042
|
相似度 0.625
农银中证A500指数增强C
vs
交银中证A500指数A
023476 - 023022
|
相似度 0.624
农银中证A500指数增强C
vs
尚正中证A500指数发起C
023476 - 023400
|
相似度 0.621