基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.18%
近3月
3.61%
近6月
11.13%
近1年
33.39%
近3年
34.18%
今年以来
6.48%
成立以来
34.18%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2968
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.2968
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.71% | 0.87 | 349.48 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.92% | 0.19 | 275.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.99% | 0.33 | 187.91 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.94% | 3.22 | 182.83 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.70% | 4.91 | 160.66 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.57% | 3.77 | 148.24 | 2026-03-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.29% | 31.13 | 121.72 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.22% | 1.50 | 114.53 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.17% | 0.25 | 110.71 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 1.09% | 24.01 | 102.52 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银中证A500指数增强C
vs
农银中证A500指数增强A
023476 - 023475
|
相似度 0.770
农银中证A500指数增强C
vs
汇安中证A500指数A
023476 - 023038
|
相似度 0.626
农银中证A500指数增强C
vs
华富中证A500指数C
023476 - 023332
|
相似度 0.626
农银中证A500指数增强C
vs
民生加银中证A500指数A
023476 - 023042
|
相似度 0.625
农银中证A500指数增强C
vs
交银中证A500指数A
023476 - 023022
|
相似度 0.624
农银中证A500指数增强C
vs
尚正中证A500指数发起C
023476 - 023400
|
相似度 0.621