基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.46%
近3月
-0.25%
近6月
0.76%
近1年
1.45%
近3年
1.45%
今年以来
0.06%
成立以来
1.45%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0015
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0015
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002572 | 索菲亚 | 2.14% | 27.42 | 347.41 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.93% | 8.23 | 313.07 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.89% | 4.20 | 307.61 | 2026-03-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 1.25% | 3.71 | 203.27 | 2026-03-31 |
| SH603214 | 爱婴室 | 1.05% | 10.58 | 170.44 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.97% | 4.25 | 157.63 | 2026-03-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 0.88% | 4.60 | 143.13 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.84% | 2.76 | 135.96 | 2026-03-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 0.73% | 3.65 | 118.08 | 2026-03-31 |
| SH601607 | 上海医药 | 0.70% | 6.69 | 114.06 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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创金合信文丰债券C
vs
创金合信文丰债券A
023486 - 023485
|
相似度 0.226
创金合信文丰债券C
vs
国泰优质核心混合A
023486 - 025060
|
相似度 0.223
创金合信文丰债券C
vs
国泰优质精选混合A
023486 - 021427
|
相似度 0.221
创金合信文丰债券C
vs
国泰优质精选混合C
023486 - 021428
|
相似度 0.221
创金合信文丰债券C
vs
国泰优质核心混合C
023486 - 025061
|
相似度 0.218
创金合信文丰债券C
vs
摩根悦享回报6个月持有期混合A
023486 - 019718
|
相似度 0.187