持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.5% 提升至 21.3%。新进了 25 只股票，包括通策医疗(1.2%)、索菲亚(1.1%)、格力电器(0.9%) 等；退出了 4 只股票，包括中国太保(1.2%)、伊利股份(0.8%)、燕京啤酒(0.8%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.80% | 1.21% | +1.59% | +0.13万股 (22.8%) | ↑1 |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 2.52% | 1.30% | +1.22% | 不变 | ↓1 |
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顺丰控股
SZ002352
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持续持有 | 2.45% | 1.17% | +1.28% | +2.25万股 (11.4%) | - |
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中国汽研
SH601965
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持续持有 | 1.49% | 0.81% | +0.68% | 不变 | ↑2 |
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通策医疗
SH600763
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新增 | 1.19% | - | - | 10.15万股 | 新进第5 |
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索菲亚
SZ002572
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新增 | 1.08% | - | - | 27.42万股 | 新进第6 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 0.92% | - | - | 7.86万股 | 新进第7 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 0.84% | - | - | 4.86万股 | 新进第8 |
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快手-W
SZ01024
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新增 | 0.83% | - | - | 4.97万股 | 新进第9 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 0.74% | - | - | 15.18万股 | 新进第10 |
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汇宇制药
SH688553
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新增 | 0.73% | - | - | 14.16万股 | 新进第11 |
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传音控股
SH688036
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新增 | 0.71% | - | - | 3.71万股 | 新进第12 |
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爱玛科技
SH603529
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新增 | 0.63% | - | - | 7.30万股 | 新进第13 |
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爱婴室
SH603214
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新增 | 0.49% | - | - | 9.80万股 | 新进第14 |
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比音勒芬
SZ002832
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新增 | 0.48% | - | - | 11.05万股 | 新进第15 |
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顺丰控股
SZ06936
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持续持有 | 0.42% | 0.23% | +0.19% | 不变 | ↓5 |
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安井食品
SH603345
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持续持有 | 0.36% | 0.72% | -0.36% | -5.38万股 (-77.6%) | ↓9 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 0.35% | 0.68% | -0.33% | -31.80万股 (-69.5%) | ↓9 |
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上海医药
SH601607
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新增 | 0.35% | - | - | 6.69万股 | 新进第19 |
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通威股份
SH600438
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新增 | 0.28% | - | - | 4.75万股 | 新进第21 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 0.28% | - | - | 0.84万股 | 新进第20 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 0.25% | - | - | 1.35万股 | 新进第22 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 0.20% | - | - | 4.22万股 | 新进第23 |
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ST绝味
SH603517
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新增 | 0.19% | - | - | 5.06万股 | 新进第24 |
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芒果超媒
SZ300413
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新增 | 0.13% | - | - | 1.79万股 | 新进第25 |
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隆基绿能
SH601012
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新增 | 0.12% | - | - | 2.31万股 | 新进第26 |
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歌尔股份
SZ002241
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新增 | 0.12% | - | - | 1.45万股 | 新进第27 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 0.12% | - | - | 1.92万股 | 新进第28 |
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开特股份
920978
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新增 | 0.12% | - | - | 1.10万股 | 新进第29 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 0.06% | - | - | 2.95万股 | 新进第30 |
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奥瑞金
SZ002701
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新增 | 0.02% | - | - | 0.96万股 | 新进第31 |
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乖宝宠物
SZ301498
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新增 | 0.01% | - | - | 0.06万股 | 新进第32 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第4 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第7 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第5 |
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益方生物
SH688382
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性