持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.8% 提升至 20.2%。新进了 10 只股票，包括立讯精密(1.7%)、恒瑞医药(1.5%)、洛阳钼业(1.4%) 等；退出了 10 只股票，包括中信证券(1.3%)、海康威视(1.2%)、法本信息(0.6%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.60% | 2.43% | +0.17% | +0.07万股 (5.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.27% | 1.49% | +0.78% | +1.87万股 (17.3%) | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.88% | 2.37% | -0.49% | -3.89万股 (-31.1%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.72% | - | - | 5.82万股 | 新进第4 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.58% | 1.49% | +0.09% | +0.52万股 (18.3%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.51% | - | - | 4.87万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.43% | 1.96% | -0.53% | -0.09万股 (-31.0%) | ↓4 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 1.42% | - | - | 13.68万股 | 新进第8 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.39% | - | - | 0.62万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.30% | - | - | 3.25万股 | 新进第10 |
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慧博云通
SZ301316
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新增 | 0.82% | - | - | 3.53万股 | 新进第11 |
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康辰药业
SH603590
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新增 | 0.80% | - | - | 3.86万股 | 新进第12 |
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绿联科技
SZ301606
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新增 | 0.58% | - | - | 1.90万股 | 新进第13 |
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福晶科技
SZ002222
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新增 | 0.45% | - | - | 1.53万股 | 新进第14 |
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天成自控
SH603085
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新增 | 0.43% | - | - | 7.05万股 | 新进第15 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第9 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第10 |
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法本信息
SZ300925
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第11 |
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鸿特科技
SZ300176
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第15 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第7 |
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炬芯科技
SH688049
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第12 |
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臻镭科技
SH688270
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第13 |
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清溢光电
SH688138
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第14 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第6 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性