基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数收益率
收益率
近1月
-0.49%
近3月
-0.58%
近6月
-1.23%
近1年
3.06%
近3年
8.88%
今年以来
0.77%
成立以来
8.88%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3139
真实涨跌
+0.0609%
上期净值 (2026-09-08): 1.3131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 0.83% | 490.58 | 10331.61 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.83% | 360.75 | 10317.45 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.38% | 458.15 | 4764.76 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.38% | 68.81 | 4706.60 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 0.35% | 163.69 | 4336.15 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.33% | 72.22 | 4095.60 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.31% | 97.32 | 3914.21 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.30% | 373.28 | 3762.66 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.26% | 98.41 | 3218.01 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.25% | 193.62 | 3132.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3139 | +0.06% |
| 2026-09-08 | 1.3131 | -0.02% |
| 2026-09-07 | 1.3134 | +0.15% |
| 2026-09-04 | 1.3114 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 1.313 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.3121 | -0.29% |
| 2026-09-01 | 1.3159 | -0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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