基金详情
业绩比较基准
上证科创板200指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.81%
近3月
26.91%
近6月
24.83%
近1年
60.49%
近3年
60.49%
今年以来
14.15%
成立以来
60.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.3833
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.3833
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688270 | 臻镭科技 | 1.88% | 1.31 | 160.17 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 1.47% | 0.56 | 125.79 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 1.42% | 0.71 | 120.77 | 2025-12-31 |
| SH688048 | 长光华芯 | 1.41% | 0.96 | 120.06 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 1.39% | 0.86 | 118.26 | 2025-12-31 |
| SH688102 | 斯瑞新材 | 1.32% | 2.90 | 112.52 | 2025-12-31 |
| SH688388 | 嘉元科技 | 1.23% | 2.56 | 104.80 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 1.14% | 0.72 | 97.14 | 2025-12-31 |
| SH688167 | 炬光科技 | 1.12% | 0.55 | 95.83 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 1.04% | 0.82 | 89.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C
vs
易方达上证科创板200ETF联接A
023519 - 024978
|
相似度 0.736
国投瑞银上证科创板200指数发起式C
vs
景顺长城上证科创板200指数A
023519 - 023111
|
相似度 0.735
国投瑞银上证科创板200指数发起式C
vs
华夏上证科创板200ETF联接A
023519 - 023621
|
相似度 0.735
国投瑞银上证科创板200指数发起式C
vs
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I
023519 - 023388
|
相似度 0.735
国投瑞银上证科创板200指数发起式C
vs
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C
023519 - 023383
|
相似度 0.735
国投瑞银上证科创板200指数发起式C
vs
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A
023519 - 023382
|
相似度 0.735