基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
2.81%
近3月
4.78%
近6月
7.31%
近1年
18.36%
近3年
20.89%
今年以来
0.71%
成立以来
108.21%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0736
真实涨跌
-0.0723%
上期净值 (2026-09-03): 2.0751
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.64% | 2.09 | 767.57 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 0.49 | 674.82 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.74% | 8.43 | 576.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 0.87 | 530.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.13% | 13.03 | 449.14 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.96% | 9.79 | 412.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 0.78 | 336.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 3.89 | 304.00 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.34% | 13.40 | 282.20 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.25% | 9.68 | 263.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0736 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 2.0751 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 2.0724 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 2.0998 | -0.25% |
| 2026-08-31 | 2.105 | +0.27% |
| 2026-08-28 | 2.0993 | -0.40% |
| 2026-08-27 | 2.1078 | +0.85% |
预测准确率统计
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