基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(按估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.82%
近3月
-0.34%
近6月
2.02%
近1年
1.88%
近3年
1.88%
今年以来
3.42%
成立以来
1.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.984
真实涨跌
+0.8403%
上期净值 (2026-09-03): 0.9758
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.15% | 149.01 | 1960.33 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.13% | 59.85 | 1479.64 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.96% | 34.39 | 1400.41 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.93% | 118.56 | 1381.81 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.83% | 140.79 | 1336.34 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.75% | 81.89 | 1296.43 | 2026-03-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.51% | 579.88 | 1182.73 | 2026-03-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.42% | 478.70 | 1145.44 | 2026-03-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.37% | 160.46 | 1119.22 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.31% | 147.44 | 1092.22 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.984 | +0.84% |
| 2026-09-03 | 0.9758 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 0.9759 | -0.48% |
| 2026-09-01 | 0.9806 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 0.9784 | +0.67% |
| 2026-08-28 | 0.9719 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 0.9711 | +0.02% |
预测准确率统计
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C
vs
港股央企红利ETF万家
023535 - 159333
|
相似度 0.785
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
vs
港股央企红利ETF天弘
023535 - 159281
|
相似度 0.785
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
vs
港股央企红利ETF永赢
023535 - 159266
|
相似度 0.781
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
vs
港股通央企红利ETF华夏
023535 - 513910
|
相似度 0.520
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
vs
交银中证港股通央企红利指数A
023535 - 025189
|
相似度 0.468
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
vs
交银中证港股通央企红利指数C
023535 - 025190
|
相似度 0.468