基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(按照估值汇率折算)
收益率
近1月
-0.12%
近3月
-4.17%
近6月
-2.53%
近1年
1.66%
近3年
1.66%
今年以来
1.86%
成立以来
1.66%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.989
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.989
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.37% | 156.85 | 2063.51 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.30% | 63.00 | 1557.52 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.12% | 36.20 | 1474.12 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.08% | 124.80 | 1454.54 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.98% | 148.20 | 1406.67 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.89% | 86.20 | 1364.66 | 2026-03-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.64% | 610.40 | 1244.98 | 2026-03-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.55% | 503.90 | 1205.73 | 2026-03-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.49% | 168.90 | 1178.13 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.43% | 155.20 | 1149.71 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.989 | +1.43% |
| 2026-07-28 | 0.9751 | +0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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