持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.0% 提升至 24.5%。新进了 7 只股票，包括招商银行(2.9%)、伊利股份(2.8%)、兴业银行(2.6%) 等；退出了 7 只股票，包括凌霄泵业(1.9%)、中国外运(2.1%)、兖矿能源(2.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.18% | 2.34% | +0.84% | +3.00万股 (8.8%) | - |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.86% | - | - | 54.00万股 | 新进第2 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 2.83% | 2.29% | +0.54% | +10.00万股 (21.7%) | ↓1 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 2.77% | - | - | 77.00万股 | 新进第4 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.65% | - | - | 100.00万股 | 新进第5 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 2.30% | - | - | 160.00万股 | 新进第6 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.09% | - | - | 55.00万股 | 新进第7 |
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雅戈尔
SH600177
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持续持有 | 2.01% | 2.04% | -0.03% | -10.00万股 (-4.5%) | ↓2 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 1.93% | - | - | 38.00万股 | 新进第9 |
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华域汽车
SH600741
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新增 | 1.91% | - | - | 76.00万股 | 新进第10 |
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凌霄泵业
SZ002884
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第10 |
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中国外运
SH601598
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第5 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第4 |
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江苏国泰
SZ002091
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第7 |
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富安娜
SZ002327
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不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第3 |
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奥普科技
SH603551
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第8 |
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鄂尔多斯
SH600295
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性