基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.79%
近3月
13.64%
近6月
5.10%
近1年
31.10%
近3年
31.10%
今年以来
-1.46%
成立以来
31.10%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1473
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1473
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09880 | 优必选 | 7.63% | 3.93 | 448.32 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 6.69% | 9.60 | 392.97 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.48% | 5.90 | 380.76 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 6.45% | 3.10 | 378.86 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 4.65% | 6.56 | 273.42 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 4.31% | 29.60 | 252.92 | 2025-12-31 |
| SH688311 | 盟升电子 | 4.22% | 5.44 | 247.99 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 4.18% | 22.80 | 245.27 | 2025-12-31 |
| SH688539 | 高华科技 | 4.10% | 4.86 | 240.62 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 3.09% | 3.08 | 181.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1473 | -3.28% |
预测准确率统计
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