基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
-7.31%
近3月
2.37%
近6月
-5.64%
近1年
11.23%
近3年
11.23%
今年以来
-6.39%
成立以来
11.23%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8655
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.8655
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09880 | 优必选 | 9.49% | 2.43 | 276.64 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.42% | 3.80 | 245.23 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 7.87% | 5.60 | 229.23 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 7.53% | 20.40 | 219.45 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 6.74% | 23.00 | 196.52 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 4.93% | 11.86 | 143.65 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.90% | 1.53 | 142.75 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 4.84% | 1.16 | 141.02 | 2025-12-31 |
| SZ02727 | 上海电气 | 4.29% | 35.80 | 125.14 | 2025-12-31 |
| SZ00522 | ASMPT | 4.18% | 1.74 | 121.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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