基金详情
业绩比较基准
MSCI世界指数(MSCI World Index)*60%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)*40%
收益率
近1月
-0.79%
近3月
0.48%
近6月
4.92%
近1年
11.12%
近3年
11.12%
今年以来
-0.53%
成立以来
11.12%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0143
真实涨跌
+0.7449%
上期净值 (2026-09-02): 1.0068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06082 | 壁仞科技 | 1.03% | 106.92 | 1892.82 | 2025-12-31 |
| SZ02698 | 乐舒适 | 0.06% | 4.02 | 117.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0143 | +0.74% |
| 2026-09-02 | 1.0068 | +0.45% |
| 2026-09-01 | 1.0023 | -0.75% |
| 2026-08-31 | 1.0099 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 1.0112 | -0.78% |
| 2026-08-27 | 1.0191 | +0.55% |
| 2026-08-26 | 1.0135 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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