基金详情
业绩比较基准
中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
收益率
近1月
7.67%
近3月
32.65%
近6月
54.73%
近1年
116.65%
近3年
116.65%
今年以来
18.32%
成立以来
116.65%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.7318
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 2.7318
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 14.47% | 794.80 | 27396.77 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 7.88% | 745.69 | 14913.85 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 5.26% | 216.14 | 9968.33 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.67% | 129.57 | 8844.11 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.37% | 677.08 | 8273.87 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 3.20% | 96.47 | 6067.30 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.16% | 154.36 | 5975.26 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.08% | 177.73 | 5836.65 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.06% | 248.42 | 5802.98 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 2.58% | 88.31 | 4890.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中信保诚中证800有色指数(LOF)E
vs
中信保诚中证800有色指数(LOF)C
023593 - 013081
|
相似度 0.894
中信保诚中证800有色指数(LOF)E
vs
中信保诚中证800有色指数(LOF)A
023593 - 165520
|
相似度 0.894
中信保诚中证800有色指数(LOF)E
vs
有色ETF汇添富
023593 - 159652
|
相似度 0.885
中信保诚中证800有色指数(LOF)E
vs
有色金属ETF华夏
023593 - 516650
|
相似度 0.884
中信保诚中证800有色指数(LOF)E
vs
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A
023593 - 021296
|
相似度 0.850
中信保诚中证800有色指数(LOF)E
vs
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C
023593 - 021297
|
相似度 0.850