持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.5% 降至 51.8%。新进了 5 只股票，包括云铝股份(3.1%)、摩尔线程(0.0%)、沐曦股份(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括影石创新(0.0%)、屹唐股份(0.0%)、中策橡胶(0.0%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 1.82 个百分点；同时减持了 北方稀土，占比下降 1.45 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 14.47% | 15.10% | -0.63% | +175.83万股 (28.4%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 7.88% | 6.06% | +1.82% | +279.97万股 (60.1%) | ↑1 |
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北方稀土
SH600111
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持续持有 | 5.26% | 6.71% | -1.45% | +48.37万股 (28.8%) | ↓1 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 4.67% | 5.39% | -0.72% | +30.82万股 (31.2%) | - |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 4.37% | 3.59% | +0.78% | +151.66万股 (28.9%) | ↑2 |
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赣锋锂业
SZ002460
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持续持有 | 3.20% | 3.78% | -0.58% | +21.60万股 (28.9%) | - |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 3.16% | 3.90% | -0.74% | +34.57万股 (28.9%) | ↓2 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 3.08% | - | - | 177.73万股 | 新进第8 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 3.06% | 3.51% | -0.45% | +55.45万股 (28.7%) | ↓1 |
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天齐锂业
SZ002466
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持续持有 | 2.58% | 2.70% | -0.12% | +19.78万股 (28.9%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 0.15万股 | 新进第11 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.02% | - | - | 0.08万股 | 新进第12 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 不变 | ↓3 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.01% | - | - | 0.35万股 | 新进第15 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.01% | - | - | 1.48万股 | 新进第13 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性