基金详情
业绩比较基准
中证港股通创新药指数收益率(使用估值汇率调整)*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-9.17%
近3月
-15.53%
近6月
-16.06%
近1年
-10.51%
近3年
16.60%
今年以来
-19.10%
成立以来
16.60%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3475
真实涨跌
+3.6778%
上期净值 (2026-07-17): 1.2997
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 9.73% | 987.48 | 28041.63 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.43% | 167.93 | 27196.06 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.07% | 379.95 | 26167.53 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 7.73% | 218.31 | 22281.57 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.47% | 3340.96 | 18648.90 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.31% | 2390.20 | 18199.33 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.08% | 538.27 | 17541.24 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.67% | 151.27 | 13485.26 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.56% | 601.68 | 13140.67 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.02% | 1020.11 | 8716.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3475 | +3.68% |
| 2026-07-17 | 1.2997 | -5.98% |
| 2026-07-16 | 1.3824 | -0.58% |
| 2026-07-15 | 1.3905 | +3.97% |
| 2026-07-14 | 1.3374 | +0.63% |
| 2026-07-13 | 1.329 | -0.52% |
| 2026-07-10 | 1.3359 | +2.94% |
预测准确率统计
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基于相同持仓的基金对比
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式A
023597 - 024407
|
相似度 0.943
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
vs
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
023597 - 024408
|
相似度 0.943
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
vs
港股创新药ETF景顺
023597 - 513780
|
相似度 0.929
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
vs
港股通创新药ETF万家
023597 - 520700
|
相似度 0.927
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
vs
港股通创新药ETF嘉实
023597 - 520970
|
相似度 0.926
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式A
023597 - 024363
|
相似度 0.905