基金详情
业绩比较基准
中证港股通创新药指数收益率(使用估值汇率调整)
收益率
近1月
-6.17%
近3月
-9.01%
近6月
-20.26%
近1年
41.69%
近3年
57.56%
今年以来
-3.62%
成立以来
57.56%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3193
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-12): 1.3193
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 10.24% | 1039.45 | 29517.51 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.93% | 176.77 | 28627.43 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.55% | 399.95 | 27544.77 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.14% | 229.80 | 23454.28 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.81% | 3516.80 | 19630.42 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.64% | 2516.00 | 19157.19 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.40% | 566.60 | 18464.46 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.92% | 159.23 | 14195.01 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.80% | 633.35 | 13832.28 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.18% | 1073.80 | 9175.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3193 | +3.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股创新药ETF景顺
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
513780 - 023481
|
相似度 0.931
港股创新药ETF景顺
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
513780 - 023482
|
相似度 0.931
港股创新药ETF景顺
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
513780 - 023597
|
相似度 0.929
港股创新药ETF景顺
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C
513780 - 023598
|
相似度 0.929
港股创新药ETF景顺
vs
港股通生物科技ETF华安
513780 - 159102
|
相似度 0.892
港股创新药ETF景顺
vs
恒生生物科技ETF汇添富
513780 - 513280
|
相似度 0.887