基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.37%
近3月
-0.50%
近6月
1.86%
近1年
2.53%
近3年
4.87%
今年以来
1.15%
成立以来
4.87%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1494
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1494
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300854 | 中兰环保 | 0.03% | 2.75 | 78.62 | 2026-03-31 |
| SZ000790 | 华神科技 | 0.03% | 18.07 | 74.63 | 2026-03-31 |
| SH603182 | 嘉华股份 | 0.03% | 4.61 | 74.87 | 2026-03-31 |
| SZ003030 | 祖名股份 | 0.03% | 3.63 | 74.92 | 2026-03-31 |
| SH688069 | 德林海 | 0.03% | 2.44 | 75.05 | 2026-03-31 |
| SH688163 | 赛伦生物 | 0.03% | 2.71 | 75.06 | 2026-03-31 |
| SZ001219 | 青岛食品 | 0.03% | 5.10 | 75.17 | 2026-03-31 |
| SZ300906 | 日月明 | 0.03% | 2.25 | 75.26 | 2026-03-31 |
| SH603819 | 神力股份 | 0.03% | 5.78 | 75.31 | 2026-03-31 |
| SZ000632 | 三木集团 | 0.03% | 14.92 | 74.60 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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