基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.78%
近3月
3.21%
近6月
12.20%
近1年
22.97%
近3年
22.95%
今年以来
6.25%
成立以来
22.95%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2185
真实涨跌
-0.319%
上期净值 (2026-09-03): 1.2224
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.46% | 0.36 | 144.61 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.13% | 0.07 | 101.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.98% | 0.17 | 96.80 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.57% | 1.47 | 83.47 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.50% | 2.48 | 81.15 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.96% | 0.83 | 63.45 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.75% | 0.58 | 56.90 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.69% | 0.26 | 54.79 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.64% | 6.95 | 53.10 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.50% | 0.11 | 48.71 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2185 | -0.32% |
| 2026-09-03 | 1.2224 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.2207 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 1.2351 | -0.39% |
| 2026-08-31 | 1.2399 | +0.69% |
| 2026-08-28 | 1.2314 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.2357 | +1.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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