基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.12%
近3月
9.59%
近6月
11.78%
近1年
12.34%
近3年
12.34%
今年以来
4.06%
成立以来
12.34%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1952
预测涨跌
-0.1769%
置信度
51%
上期净值 (2026-06-26): 1.1973
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.26% | 0.26 | 358.07 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.98% | 0.89 | 326.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.14% | 3.44 | 235.30 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.06% | 0.37 | 225.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.64% | 5.21 | 179.59 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.61% | 0.41 | 176.66 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.51% | 3.93 | 165.45 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.16% | 1.63 | 127.38 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.11% | 0.09 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.01% | 5.26 | 110.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1973 | -2.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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