基金详情
业绩比较基准
中证诚通央企科技创新指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.97%
近3月
18.19%
近6月
22.79%
近1年
26.03%
近3年
26.03%
今年以来
9.16%
成立以来
26.03%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2243
真实涨跌
-0.4877%
上期净值 (2026-09-03): 1.2303
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 7.12% | 57.85 | 1726.10 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 6.35% | 244.20 | 1538.45 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 6.31% | 125.14 | 1529.25 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 5.95% | 14.26 | 1440.57 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 5.88% | 63.36 | 1424.34 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 5.17% | 245.13 | 1252.60 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 4.03% | 4.20 | 975.38 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.65% | 41.52 | 885.10 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.45% | 20.91 | 837.03 | 2025-12-31 |
| SH600584 | 长电科技 | 3.39% | 22.36 | 822.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2243 | -0.49% |
| 2026-09-03 | 1.2303 | -0.17% |
| 2026-09-02 | 1.2324 | -0.86% |
| 2026-09-01 | 1.2431 | -0.63% |
| 2026-08-31 | 1.251 | +0.87% |
| 2026-08-28 | 1.2402 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.24 | +1.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C
vs
央企科创ETF融通
023656 - 159335
|
相似度 0.869
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C
vs
央企创新ETF嘉实
023656 - 515680
|
相似度 0.276
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C
vs
央企创新ETF博时
023656 - 515900
|
相似度 0.275
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C
vs
央企科技ETF易方达
023656 - 563050
|
相似度 0.273
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C
vs
央企科技ETF银华
023656 - 562380
|
相似度 0.272
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C
vs
电信ETF汇添富
023656 - 560300
|
相似度 0.244