基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.55%
近3月
-0.21%
近6月
-1.14%
近1年
-0.63%
近3年
-0.63%
今年以来
-1.77%
成立以来
-0.63%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9549
真实涨跌
-0.2299%
上期净值 (2026-08-27): 0.9571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301011 | 华立科技 | 3.10% | 6.23 | 160.05 | 2025-12-31 |
| SZ300613 | 富瀚微 | 3.01% | 3.38 | 155.68 | 2025-12-31 |
| SZ300133 | 华策影视 | 2.71% | 16.86 | 140.28 | 2025-12-31 |
| SH688439 | 振华风光 | 2.28% | 1.83 | 117.97 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 1.84% | 1.11 | 95.14 | 2025-12-31 |
| SH688458 | 美芯晟 | 1.48% | 1.93 | 76.69 | 2025-12-31 |
| SZ300782 | 卓胜微 | 1.32% | 0.84 | 68.44 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 1.02% | 1.08 | 52.57 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 1.02% | 0.64 | 52.47 | 2025-12-31 |
| SZ002209 | 达意隆 | 1.01% | 3.24 | 52.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9549 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 0.9571 | +0.60% |
| 2026-08-26 | 0.9514 | +0.07% |
| 2026-08-25 | 0.9507 | +0.26% |
| 2026-08-24 | 0.9482 | -0.99% |
| 2026-08-21 | 0.9577 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 0.9579 | -0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...