基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-5.39%
近3月
1.30%
近6月
-8.23%
近1年
0.23%
近3年
0.23%
今年以来
-3.36%
成立以来
0.23%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7891
真实涨跌
-0.1139%
上期净值 (2026-09-03): 0.79
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 6.99% | 25.66 | 830.23 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.87% | 3.49 | 815.99 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.28% | 8.32 | 508.50 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.78% | 21.64 | 448.52 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.04% | 2.73 | 361.38 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.91% | 14.56 | 345.32 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.76% | 4.62 | 327.82 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.59% | 3.64 | 307.26 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.56% | 6.37 | 304.21 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.56% | 17.83 | 303.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7891 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 0.79 | -1.48% |
| 2026-09-02 | 0.8019 | +2.30% |
| 2026-09-01 | 0.7839 | +1.24% |
| 2026-08-31 | 0.7743 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 0.7734 | -0.96% |
| 2026-08-27 | 0.7809 | +0.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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